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DATEV-Export von Buchungsdaten und Personenkonten (Lexware kassenbuch)

Die DATEV-Schnittstelle ermöglicht den Export von Buchungsdaten und Personenkonten (Debitoren, Kreditoren). Die Exportschnittstelle ist für den Export in das Programm 'DATEV Kanzlei Rechnungswesen' angepasst.

Umfang der Schnittstelle

BereichHinweise
Schnittstelle zu DATEV Kanzlei RechnungswesenDie Schnittstellenbeschreibung wird von DATEV zur Verfügung gestellt und in Lexware kassenbuch eingelesen. Die DATEV-Schnittstelle wird ausschließlich mit der Software 'DATEV Kanzlei-Rechnungswesen' getestet.
Andere Produkte mit DATEV-Schnittstelle stehen uns nicht zur Verfügung und können von uns nicht getestet werden.
ExportdatenSie können Personenkonten und Buchungsdaten exportieren.
BelegnummernkreiseDie Programmsystematik zu Belegnummernkreisen unterscheidet sich in Lexware kassenbuch und in DATEV Kanzlei Rechnungswesen. Deshalb werden Angaben zum Belegnummernkreis nicht exportiert.
Sonderzeichen in BuchungstextenUnerlaubte Sonderzeichen werden beim Export korrigiert.

 


Voraussetzungen

Stellen Sie vor dem Export sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

VoraussetzungBeschreibung
Pflichtangaben zum Berater sind bekannt.Pflichtangaben im Exportassistenten sind die Mandantennummer und die Beraternummer. Diese Angaben bekommen Sie von Ihrem Steuerberater.
DATEV-Schnittstelle ist aktiviert.Den Exportassistenten finden Sie im Menü 'Datei - Export -DATEV' bzw. 'Datei - DATEV-Schnittstelle'. Wenn der Menüpunkt nicht angezeigt wird, aktivieren Sie die Schnittstelle im Firmenstamm auf der Seite 'Einstellungen'.
Konten sind korrekt angelegt.Damit die Steuerinformation korrekt übertragen wird, müssen die Angaben in den Konteneigenschaften richtig hinterlegt sein. Die Eigenschaften aller Standardkonten können Sie im Menü 'Verwaltung - Kontenaktualisierung' prüfen lassen. Klären Sie die Eigenschaften von individuellen Konten mit Ihrem Steuerberater.
DATEV-Steuerschlüssel sind richtig hinterlegt.DATEV-Steuerschlüssel werden für die korrekte Übertragung von Steuerinformationen benötigt.
Eine Anleitung finden Sie unter folgendem Link:
DATEV-Steuerschlüssel hinterlegen

 

 


Buchungsdaten exportieren

  1. Öffnen Sie das Menü 'Datei - Export - DATEV'.
  2. Auf der ersten Seite finden Sie Hinweise zum DATEV-Export.
  3. Klicken Sie auf 'Weiter'. 

 


Auswahl

  1. Markieren Sie 'Buchungsdaten'.
  2. Klicken Sie auf 'Durchsuchen'.
  3. Wählen Sie das Export-Verzeichnis und bestätigen Sie mit 'OK'.
  4. Klicken Sie auf 'Weiter'. 


DATEV-Angaben

  1. Aktivieren Sie 'DATEV-Format'.
  2. Tragen Sie ggf. fehlende DATEV-Angaben ein.
  3. Klicken Sie auf 'Weiter'. 


Einstellungen

  1. Wählen Sie das Selektionskriterium:
     
    SelektionskriteriumBeschreibung
    BelegdatumBelegdatum im gewählten Zeitraum liegt. Das Belegdatum wählen Sie manuell in der Buchungsmaske.
    BuchungsdatumAuswahl aller Buchungen, deren Buchungsdatum im gewählten Zeitraum liegt. Das Buchungsdatum wird beim Buchen automatisch vergeben. Es ist das Tagesdatum, an dem Sie die Buchung erfassen.
  2. Wählen Sie den Zeitraum.
  3. Wählen Sie die Kasse(n), deren Buchungen exportiert werden sollen:

    82069_1.jpg
  4. Klicken Sie auf 'Weiter'. 


Export-Daten

  1. Sie sehen die Übersicht der zu exportierenden Datensätze. In der Spalte 'Auswahl' können Sie einzelne Datensätze vom Export ausnehmen oder zum Export hinzufügen.
  2. Um den Export zu starten, klicken Sie auf 'Fertigstellen'.
  3. Im Speicherdialog übernehmen Sie den Dateityp *.csv unverändert.
  4. Der vorgeschlagene Dateiname enthält Informationen (Datum, Uhrzeit) zur Exportdatei.
    Beispiel: EXTF_Buchungsstapel_20180912_135776
  5. Klicken Sie auf 'Speichern'.
  6. Eine Meldung zeigt die Anzahl der exportierten Datensätze.
  7. Klicken Sie auf 'OK'.
  8. Um ein Protokoll zu drucken, bestätigen Sie die Abfrage mit 'Ja'.

 


Personenkonten exportieren

  1. Öffnen Sie das Menü 'Datei - Export - DATEV'.
  2. Auf der ersten Seite finden Sie Hinweise zum DATEV-Export.
  3. Klicken Sie auf 'Weiter'.


Auswahl

  1. Markieren Sie 'Kontendaten Kunden und Lieferanten'.

    80019_1.jpg
     
  2. Um das Export-Verzeichnis festzulegen, klicken Sie auf 'Durchsuchen'.
  3. Wählen Sie das Export-Verzeichnis und bestätigen Sie mit 'OK'.
  4. Klicken Sie auf 'Weiter'. 


DATEV-Angaben

  1. Aktivieren Sie 'DATEV-Format (ASCII csv)'.
  2. Tragen Sie ggf. fehlende DATEV-Angaben ein.
  3. Wenn Sie die DATEV-Kontenzuordnung eingerichtet haben und verwenden wollen, setzen Sie den Haken bei 'DATEV-Kontenzuordnung berücksichtigen'.
  4. Klicken Sie auf 'Weiter'. 


Einstellungen

  1. Als Selektionskriterium ist 'Konto' eingestellt.
  2. Tragen Sie Kontonummern ein oder wählen Sie die Konten über das Kontenplansymbol.

    82069_2.jpg
     
  3. Klicken Sie auf 'Weiter'. 


Export-Daten

  1. Sie sehen die Übersicht der zu exportierenden Datensätze. In der Spalte 'Auswahl' können Sie einzelne Datensätze vom Export ausnehmen oder zum Export hinzufügen.
  2. Um den Export zu starten, klicken Sie auf 'Fertigstellen'.
  3. Im Speicherdialog übernehmen Sie den Dateityp *.csv unverändert.
  4. Der vorgeschlagene Dateiname enthält Informationen (Datum, Uhrzeit) zur Exportdatei.
    Beispiel: EXTF_GP_Stamm_20180911_135776
  5. Klicken Sie auf 'Speichern'.
  6. Eine Meldung zeigt die Anzahl der exportierten Datensätze.
  7. Klicken Sie auf 'OK'.
  8. Um ein Protokoll zu drucken, bestätigen Sie die Abfrage mit 'Ja'.


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