Voraussetzungen für den Abgleich der Kontoauszüge
Kontoauszüge sind abgeholt
Holen Sie die Kontoauszüge über das Menü 'Extras - Zahlungsverkehr - Onlinekontoauszüge abholen' ab.
OP-Ausgleichsbuchungen stehen im Journal
Falls Sie mit der Funktion 'Automatische Buchung Zahlungsverkehr' arbeiten, müssen die Ausgleichsbuchungen der offenen Posten (OP) journalisiert sein.
Übertragen Sie diese Buchungen ggf. vor dem Abgleich der Kontoauszüge in das Journal.
Bankkonto ist als Onlinekonto hinterlegt
Damit ein Bankkonto bei der Kontoauswahl im Menü 'Buchen - Onlinekontoauszug abgleichen' angeboten wird, muss das Konto ein Onlinekonto sein.
Diese Einstellung hinterlegen Sie im Kontenassistenten.
Produkt | Vorgehen |
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Lexware buchhaltung/plus | |
Lexware buchhaltung pro |
Der Assistent 'Online-Kontoauszug abgleichen'
Öffnen Sie das Menü 'Buchen - Online-Kontoauszug abgleichen'.
Falls Sie mehrere Onlinekonten eingerichtet haben, wählen Sie die Bank.
Der Assistent gliedert sich in zwei Bereiche:
- Liste der Kontobewegungen
- Registerkarten für den Abgleich
Hinweis Lexware buchhaltung pro: Ab Version 2024 wird der Kontoinhaber standardmäßig im Abgleichsfenster in der Spalte 'Kontoinhaber' angezeigt.
Liste der Kontobewegungen
Im oberen Bereich sehen Sie die abgeholten Kontobewegungen des ausgewählten Bankkontos.
Zusätzlich zu den von der Bank übertragenen Daten erhalten Sie in diesem Fensterbereich weitere Informationen zum Status der Kontenbewegungen:
Status | Erläuterung |
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A (abgeglichen) | Die angehakten Kontobewegungen wurden bereits abgeglichen. Wenn Sie die abgeglichenen Kontobewegungen verbuchen, sind sie im oberen Fensterbereich nicht mehr zu sehen. |
L (gelöscht) | Die angehakten Kontobewegungen wurden gelöscht. Um gelöschte Kontobewegungen wieder einzublenden, aktivieren Sie die Option 'gelöschte Kontoauszüge anzeigen'. |
Registerkarten für den Abgleich
Im unteren Bereich sehen Sie die Daten Ihrer Buchhaltung in drei Registerkarten:
Registerkarte | Daten |
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Interimskonto | In dieser Registerkarte stehen alle Buchungen, die im Zahlungsverkehr automatisch verbucht wurden. |
Offene Posten | In dieser Registerkarte stehen alle journalisierten offenen Posten. |
Buchungsvorlagen | In dieser Registerkarte finden Sie alle Buchungsvorlagen, die das gewählte Bankkonto enthalten. |
Kontobewegungen automatisch abgleichen
Sie können die Kontobewegungen anhand festgelegter Kriterien mit den Buchungen abgleichen.
Nach dem Abgleich wird der Status der Kontobewegungen mit farblichen Markierungen angezeigt.
Kontobewegungen manuell abgleichen
Abgleich gegen einzelne offene Posten
Die abgeglichene Kontobewegung erhält in der Spalte 'A' die Kennzeichnung für 'abgeglichen'.
Um Abgleiche aufzuheben, klicken Sie auf 'Verwerfen'. Das ist z. B. erforderlich, falls Sie nach dem Verbuchen eine Zahlung stornieren.
Der offene Posten der Rechnung wird dann wieder im Register 'Offene Posten' angezeigt.
Der offene Posten kann aber nur erneut abgeglichen werden, wenn Sie den Abgleich verwerfen.
Abgleich gegen mehrere offene Posten (Sammelabgleich)
Sie können den Abgleich auch als Sammelabgleich für mehrere offene Posten durchführen.
Abgleich gegen Buchungsvorlagen
Lexware buchhaltung pro
Eine Buchungsvorlage kann nur einer Kontobewegung zugeordnet werden.
Nachdem Sie für diese Kontobewegung den Abgleich verbucht haben, können Sie die Buchungsvorlage der nächsten Kontobewegung zuordnen.
Als Buchungstext wird der Verwendungszwecktext der Kontobewegung verwendet.
Sie können den Buchungstext im Dialog 'Abgleich verbuchen' ändern.
Lexware buchhaltung/plus
Sie können mehrere Kontobewegungen mit einer Buchungsvorlage abgleichen.
Kontobewegungen buchen
Die Buchungssätze werden in das Journal gebucht.
Kontobewegungen manuell kontieren
Der Buchungssatz wird in das Journal gebucht.
Hinweis: Nicht alle Konten können bei der manuellen Kontierung als Gegenkonto eingegeben werden.
Einzelheiten finden Sie in der folgenden Tabelle:
Art des Gegenkontos | Hinweise und Vorgehen |
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Personenkonto | Ein Personenkonto kann nicht als Gegenkonto eingegeben werden, da durch diese Buchung ein neuer OP erzeugt wird. Vorgehen: Buchen Sie auf ein Interimskonto. Öffnen Sie dann die Buchungsmaske und buchen Sie das Interimskonto gegen das Personenkonto. Falls zu dieser Buchung ein offener Posten vorliegt, schließen Sie die Buchung über die Schaltfläche 'OP' ab und buchen Sie den offenen Posten aus. |
13b Reverse Charge (Steuerschuld (Leistungsempfänger) | Bei der manuellen Buchung auf ein Konto mit Steuersatz 'USt./VSt. Reverse Charge (Steuerschuld Leistungsempfänger)' kann keine Zusatzangabe gewählt werden. Darauf weist folgende Meldung hin: Vorgehen: Buchen Sie auf ein Interimskonto. Nach dem Abgleich der Kontoauszüge buchen Sie vom Interimskonto auf das Konto 13b um. |
Splittbuchung erfassen
Splittbuchungen erfassen Sie in zwei Schritten: Sie buchen zunächst die Kontobewegung gegen ein Interimskonto aus und erfassen dann die Splittbuchung in der normalen Buchungsmaske.
Kontobewegung löschen
Um gelöschte Kontobewegungen wieder für die Verbuchung anzuzeigen, setzen Sie den Haken bei 'gelöschte Kontoauszüge anzeigen'.