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Offene Posten-Liste erstellen (Lexware buchhaltung pro)

Die offenen Posten (OP) sind Grundlage des Mahnwesens und Zahlungsverkehrs. Für den Ausdruck der OP-Liste stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Für den Ausdruck der OP-Liste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

  • Druck oder Export über das Menü 'Berichte - OP-Debitoren/Kreditoren'.
  • Druck oder Export über das Menü 'Ansicht - OP-Debitoren/Kreditoren'.

 

    OP-Liste im Menü 'Berichte' drucken

    Hinweise

    Leistungsdatum in den OP-Berichten

    In den OP-Berichten wird auch das Leistungsdatum berücksichtigt. 

    OP-Debitoren

    Wenn Sie mit Leistungsdatum buchen, werden für den Bericht folgende Werte herangezogen:

    Auswahl im DruckdialogAuswahlkriterium
    Sortiert nach BelegdatumLeistungsdatum
    Sortiert nach FälligkeitsdatumFälligkeitsdatum
    Sortiert nach Konten / einzelnes KontoLeistungsdatum

    Bei Auswahl der Option 'zum Stichtag' wird ein OP dann angezeigt, wenn das Leistungsdatum des OP vor dem Stichtag liegt.
    Bei Auswahl der Option 'im Belegzeitraum' wird ein OP nur dann angezeigt, wenn das Leistungsdatum des OP innerhalb des eingestellten Belegzeitraums liegt.
    Die Berechnung von Fälligkeit, Skonto und Mahnstufe findet weiterhin auf Grundlage des Belegdatums statt.

     

    OP-Kreditoren
    In allen Berichten des Bereichs OP-Kreditoren ist das Belegdatum maßgeblich für das Filtern der Einträge und Werte.
    Bei Auswahl der Option 'im Belegzeitraum' wird ein OP nur dann angezeigt, wenn das Belegdatum des OP innerhalb des eingestellten Belegzeitraums liegt.
    Bei Auswahl der Option 'zum Stichtag' wird ein OP dann angezeigt, wenn das Belegdatum des OP vor dem Stichtag liegt.

    Ausweis der Sammelkonten

    Die OP-Liste mit Historie kann offene Posten von Sammelkonten nur dann ausweisen, wenn dem OP ein Kunde bzw. Lieferant zugeordnet ist.

    Damit die Zuordnung schon beim Buchen erfolgt, zeigt das Programm folgende Abfrage:

    Wenn Sie diese Abfrage verneinen, fehlt die Zuordnung eines Kunden (Lieferanten). Stellen Sie dann die Zuordnung nachträglich über die OP-Liste her.

    1. Öffnen Sie 'Ansicht OP-Debitoren bzw. OP-Kreditoren.
    2. Markieren Sie den offenen Posten mit der rechten Maustaste.
    3. Wählen Sie im Kontextmenü 'OP bearbeiten'.
    4. Klicken Sie auf 'OP zuordnen'.
    5. Bestätigen Sie die Abfragen mit 'OK'.
    6. Die Liste der zu diesem Konto gehörigen Kunden/Lieferanten öffnet sich.
    7. Wählen Sie den Kunden bzw. Lieferanten aus.
    8. Klicken Sie auf 'Speichern'.

     

    Bericht erstellen

    1. Öffnen Sie das Menü 'Berichte - OP-Debitoren bzw. OP-Kreditoren'.
    2. Wählen Sie den Auswertungsbereich.
    3. Auswertungsbereich
      StapelNur Stapelbuchungen werden ausgewertet.
      Der Bericht erhält die Kennung 'Vorläufig'.
      JournalNur Journalbuchungen werden ausgewertet.
      Alle BuchungenStapel- und Journalbuchungen werden ausgewertet.
      Der Bericht erhält die Kennung 'Vorläufig'.
    4. Wählen Sie die Sortierung des Berichtes.

     

    Auswertungsmöglichkeiten

    BerichtsvarianteVorgehen
    Einzelnes Konto auswertenAktivieren Sie 'einzelnes Konto' und geben Sie die Kontonummer ein.
    Belegzeitraum auswertenAktivieren Sie 'im Belegzeitraum'.
    Entfernen Sie ggf. zunächst den Haken bei 'zum Stichtag'.
    OP-Liste zum Stichtag erstellen
    1. Entfernen Sie den Haken bei 'im Belegzeitraum'.
    2. Aktivieren Sie 'zum Stichtag'.
    3. Wählen Sie das Datum aus.

       
    OP-Liste mit ausgeglichenen OP erstellen
    1. Setzen Sie den Haken bei der Einstellung 'mit ausgeglichenen OP'.
    2. Um die Auswertung zu einem bestimmten Datum zu erstellen, setzen Sie den Haken bei der Einstellung 'zum Stichtag'.
    3. Rufen Sie den Bericht in der 'Vorschau' auf oder drucken Sie ihn über 'Ausgabe'.
    4. In der OP-Liste sehen Sie die Zahlung zur Rechnung.
    5. Bei Teilzahlungen sehen Sie den offenen Betrag.

    Hinweis: Wenn bei einem Zahlungseingang mehrere offene Posten ausgeglichen werden, wird in der OP-Liste mit Historie unter jeder Rechnung die komplette Zahlung dargestellt.

     

    Ausgabevarianten

    BerichtsvarianteVorgehen
    Bericht drucken
    1. Aktivieren Sie das Zielgerät 'Drucker'.
    2. Um einzelne Seiten zu drucken, öffnen Sie die Vorschau.
    3. Um den ganzen Bericht sofort auszudrucken, klicken Sie auf 'Ausgabe'.
    4. Klicken Sie auf 'Ausgabe'.
    Bericht exportieren
    1. Aktivieren Sie das Zielgerät 'Export'.
    2. Als Exportvarianten steht die Ausgabe als PDF-Datei oder als Textdatei zur Verfügung.
    3. Klicken Sie auf 'Ausgabe'.
    Formularvarianten

    Wählen Sie die Formularvariante.

     

    OP-Liste im Menü 'Ansicht' erstellen

    1. Öffnen Sie das Menü 'Ansicht - OP-Debitoren' bzw. 'Ansicht - OP-Kreditoren'.
    2. Um die OP-Liste zu konfigurieren, klicken Sie in der Aktionsleiste auf 'Listeneinstellungen'.
    3. Ordnen Sie die gewünschten Felder zu.
    4. Legen Sie rechts die Position fest.
    5. Klicken Sie auf 'OK'.
    6. Um den Bericht zu drucken, wählen Sie in der Aktionsleiste den Befehl 'Drucken'.
    7. Um den Bericht zu exportieren, wählen Sie in der Aktionsleiste eine Auswahl unter 'Exportieren'.