Import von Personenkonten und Buchungsdaten (Lexware buchhaltung/plus)

Für den Import von Debitoren, Kreditoren und Buchungsdaten steht eine ASCII/ANSI-Schnittstelle zur Verfügung. Die Importdatei muss als Textdatei vorliegen.

Hinweise

Importieren Sie Personenkonten (Kreditoren und Debitoren) und Buchungsdaten über die ASCII/ANSI-Schnittstelle.
Die Importdatei muss als Textdatei (.txt) vorliegen.
Für den Import von Kunden oder Lieferanten sind zwei getrennte Exporte erforderlich.
Sichern Sie vor dem Import größerer Datenmengen Ihre Daten.

Schnittstellenbeschreibung

Eine Schnittstellenbeschreibung aller Felder und Feldformate der ASCII/ANSI-Schnittstelle finden Sie in diesem PDF-Dokument:

Lexware buchhaltung/plus - Schnittstellenbeschreibung ASCII/ANSI

Tipp: Sie können Textdateien in Microsoft Excel öffnen und dort die Feldformate prüfen und ändern. Falls Sie Änderungen vornehmen, speichern Sie die Datei wieder als Textdatei.

Personenkonten importieren

Öffnen Sie das Menü 'Datei - Import - Text/ASCII'.
Markieren Sie das Importziel 'Kunden (Debitoren)' oder 'Lieferanten (Kreditoren)'.
Klicken Sie auf 'Weiter' zur Seite 'Importdatei'.

Importdatei

Klicken Sie auf 'Durchsuchen' und öffnen Sie Ihre Exportdatei.
Als Dateiart wählen Sie 'ANSII' für den Import aus Windows-Programmen und 'ASCII' für den Import aus DOS-Programmen.

Wählen Sie die Option für die Duplikate. Duplikate sind Personenkonten, die in Ihrem Datenbestand bereits vorhanden sind.

Option	Auswirkung
Duplikate überschreiben vorhandene Daten.	Mit dieser Option aktualisieren Sie vorhandene Daten ohne Einzelabfrage.
Abfrage, ob Duplikate vorhandene Daten überschreiben sollen.	Das Programm zeigt Duplikate einzeln an. Sie können in jedem Einzelfall entscheiden, ob das Konto aktualisiert werden soll.
Duplikate werden ignoriert, vorhandene Daten bleiben erhalten.	Bestehende Daten werden nicht verändert.

Klicken Sie auf 'Weiter'.

Einstellungen

Wählen Sie das 'Feld-Trennzeichen'. Dieses Zeichen trennt Ihre Datenfelder. Sie sehen die Auswirkung der gewählten Einstellung in der Datenvorschau unterhalb der Einstellungen.
Wählen Sie den 'Text-Kennzeichner'.
Wenn der erste Datensatz den Feldnamen enthält, setzen Sie den Haken. Feldnamen sind die Bezeichnungen der Datenfelder, z. B. 'Kontonummer' oder 'Kontenbezeichnung'.
Klicken Sie auf 'Weiter'.

Feldwahl

Im Bereich 'Quelle' sehen Sie die Felder Ihrer Importdatei. Zugeordnete Felder sind in der Spalte 'Erl.' angehakt.
Im Bereich 'Ziel' stehen die Felder aus Lexware buchhaltung. Pflichtfelder sind in der Spalte 'Muss' angehakt und müssen zugeordnet werden.
Um ein Feld zuzuordnen, ziehen Sie es von links auf das zugehörige Feld rechts.
Wenn Sie alle Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf 'Weiter'.

Übersicht

Der Assistent zeigt eine tabellarische Übersicht der Importdaten.

Prüfen Sie die vor dem Import die Datensätze.
Wenn Sie Datensätze ändern wollen, klicken Sie in das Feld und korrigieren Sie den Inhalt.
Um den Import zu starten, klicken Sie auf 'Fertig stellen'.

Export-Profil speichern

Wenn Sie regelmäßig mit den gewählten Einstellungen exportieren wollen, speichern Sie die Einstellungen in einem Profil.

Bejahen Sie folgende Abfrage: 'Wollen Sie die Einstellungen in einem Profil speichern?'
Geben Sie einen Titel für das Profil ein.
Optional können Sie einen Kommentar hinterlegen.
Klicken Sie auf 'Speichern'.

Buchungsdaten importieren

Wichtig: Beim Import findet keine Prüfung auf bereits importierte Daten statt. Wir empfehlen deshalb, den Import in einen leeren Stapel durchzuführen. Falls Sie den Import wiederholen müssen, löschen Sie zunächst den bereits importierten Stapel und importieren nochmals alle Buchungen in den leeren Stapel.

Voraussetzungen

Voraussetzung	Erläuterung
Konten müssen im Kontenplan vorhanden sein	Prüfen Sie, ob alle Importkonten im Kontenplan vorhanden sind. Legen Sie nicht vorhandene Sachkonten vor dem Import an. Für Standardkonten nutzen Sie die Kontenaktualisierung im Menü 'Verwaltung - Kontenaktualisierung'.
Übereinstimmung der Besteuerungsart	Prüfen Sie die Besteuerungsart (Sollbesteuerung/Istbesteuerung) in Lexware buchhaltung im Menü 'Bearbeiten – Firmenangaben - Gewinnermittlungsart'. Stellen Sie sicher, dass die Importdaten mit der gleichen Besteuerungsart erstellt sind.
Buchungsjahr	Öffnen Sie das Buchungsjahr, in das Sie importieren wollen. Für jedes Buchungsjahr ist ein gesonderter Import erforderlich.
Steuerschlüssel	Der Steuerschlüssel ist bei Konten ohne das Merkmal 'DATEV-Automatikkonto' erforderlich. Nur dann wird die Steuerinformation importiert. Beispiel: Der Steuerschlüssel '9' ist im Importkonto 'Bürobedarf' SKR-03 4930 / SKR-04 6815 vorhanden. Die Vorsteuer 19% wird beim Import automatisch erzeugt.